そもそもポジポジ病って何？
ポジポジ病で株で損ばかりしてる・・・・
どうしたらいいの？
この記事では、上記の疑問にお答えします。
本記事のポイント
・株でポジポジ病になってしまう原因
・ポジポジ病で株で損しないための対策
・私がポジポジ病を治した方法
・ポジポジ病を治したい人に向けての注意点
ポジポジ病は、株初心者に多く見られる症状です。
自分がポジポジ病になっていることを自覚せず、ポジポジ病を放置しておくと、株で大損する危険があります。
この記事では、株式投資をするうえで致命的な「ポジポジ病とは何なのか？」、「ポジポジ病の対策とは？」、このようなことを解説しています。
ポジポジ病で大損したくない人は必見です。
はじめまして！マンモスです。
投資歴16年目です。
2021年4月に資産3000万円を達成しました。
実現損益は1000万円を超えました。
その経験を活かし、「ポジポジ病で株で損する前に知っておきたいこと。【原因と対策】」を解説します。
そもそもポジポジ病とは？
ポジポジ病とは、常にポジションを取っている状態、ポジションを取りたいという欲求が抑えられない状態のことです。
以下のような特徴があります。
②自身で決めた売買ルールを無視した取引である。
③論理的な理由でなく、欲求からポジションを取ってしまう。
④ポジションを取ったあと、冷静になって後悔することが多い。
⑤売買タイミングを待つことができない。
基本的に、ポジポジ病はデメリットしかありません。
行動に戦略性がなく、感情的であるが故に儲けることが難しいからです。
仮に儲かったとしても、結果的に儲かっただけであり、試行回数が増えれば平均損益がマイナスへと収束していきます。
自身がポジポジ病であると自覚しているのであれば、すぐに治す必要があります。
株でポジポジ病になってしまう原因
なぜポジポジ病になってしまうのか？
その原因を解説します。
②機会損失を恐れている。
③頻繁な損切り。
④儲けることより楽しさを優先している。
原因① トレードすれば儲かると思っている
投資、投機で利益を生むためには、トレードする必要があります。
多くの利益を欲するのであれば、1トレード当たりの損益を大きくするか、単純にトレード回数を増やさなければいけません。
ここで、「トレード回数が増える＝利益も増える」と錯覚することが、ポジポジ病の原因となります。
通常、ポジションを取るということは、最低限でも勝つ見込みがあるからトレードするわけです。
しかし、ポジポジ病の場合、衝動的なトレードをしているだけで、ほとんど勝てません。
つまり、「トレードをしない状態＝プラマイゼロ」にすら劣っているのです。
また、トレードすれば儲かると錯覚しているため、ポジションを取らないことで負けない状態である、ということを完全に失念しているわけです。
このような心境がポジポジ病の原因となってしまいます。
原因② 機会損失を恐れている
株の世界では、常にチャンスが転がっています。
株が上昇したときに買っていれば利益になりますし、下落局面でも空売りしていれば儲けに繋がります。
つまり、どんな好景気、不景気、どんな状態でも、理論上儲けられるわけです。
ここでキャッシュポジションのままにしておくと、機会損失が発生している状態です。
この機会損失を恐れているために、常にポジションを取りたいという欲求が高まり、ポジポジ病になってしまうのです。
しかし、実際にはチャンスがたくさん転がっていても、簡単に勝つことはできません。
ポジポジ病でチャンスを厳選するというプロセスを怠れば、必然的に負けることになります。
原因③ 頻繁な損切り
そもそもトレードが下手な場合、頻繫な損切りが発生します。
頻繫な損切りは、資金回転を意図せず早める結果になります。
「資金があるからトレードする、そして損切りする」
このループにはまるため、ポジポジ病になってしまうのです。
原因④ 儲けることより楽しさを優先している
「儲けること」と「トレードする楽しさ」を天秤にかけ、「トレードする楽しさ」を優先すると、ポジポジ病となってしまいます。
儲けることを優先するのであれば、最適なタイミングだけを狙ってトレードするのがベストです。
しかし、タイミングを厳選するということは、トレードする機会が減少することを意味します。
楽しいトレードができない、というストレスがポジポジ病の原因となるのです。
ただ、はじめから楽しむことを前提としてトレードするなら、全然問題ないと思います。
趣味として割り切っているなら、それはそれで楽しいですからね・・・
このケースで最悪なパターンは、「儲けること」を優先しているのに、気づいたら「楽しむこと」を優先していた場合です。
つまり、理性より感情が勝っています。
かつ、自身のコントロールを失っています。
こうなっては、ただのギャンブル中毒です。
株でギャンブル中毒になっている状態なので、かなり致命的だよ・・・
ポジポジ病で株で損しないための対策
ポジポジ病で株で損しないための対策を解説します。
②損切りルールの見直し。
③マネーマネジメントを意識する。
④感情をトレードから切り離す。
対策① 明確な売買ルールを持つ
場当たり的なトレードばかりしていては、ポジポジ病が加速します。
例えば、
「Ａ株はゴールデンクロスだから買った」
「Ｂ株はMACDを基準に買った」
「Ｃ株はボリンジャーバンドを基準にした」
「Ｄ株はインフルエンサーが進めていた」
こんな感じです。
理由付けをすれば、売買タイミングはいくらでもあるため、キリがありません。
しかも、それで勝てるかどうかは全く分かりません。
ですから、自分でしっかりと分析した、自信のある売買ルールのみに従うことが重要です。
本当に信頼できる売買ルールとは、バックテストをすることでわかります。
適当な分析で、「まあ、大丈夫でしょ・・・」、こんな風に判断してはいけません。
本気で儲けるつもりがあるのなら、面倒くさがらず、入念にバックテストしましょう。
※バックテスト方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。
対策② 損切りルールの見直し
損切りルールを見直すことにより、売買ルールのパフォーマンスが向上することがあります。
もし、特に何も考えず「－10％になったら損切りする」といったような、適当で根拠のない損切りルールをしているのであれば、すぐに見直しましょう。
損切りルールだからといって、甘く見てはいけません。
損切りルールであっても、その損切りルールが本当に適切かを分析するようにしましょう。
そうすることで、トレードの勝率が改善し、無駄に資金回転するのを防ぐことができます。
※損切りルールを変化させることで、売買ルールのパフォーマンスは根本的に変わります。
そのパフォーマンスの変化を確認するのも、しっかりバックテストすることが必須になります。
対策③ マネーマネジメントを意識する
ポジポジ病の人は、資金があれば常にトレードしてしまいます。
ですが、トレードにおいて、資金が余っているからといって、必ずトレードする必要はありません。
まずは、マネーマネジメントを意識してみましょう。
例えば、投資資金のうち、70％のみでトレードするなど、資金繰りをコントロールするのです。
そうすることで、無駄なトレードを避けることができます。
また、本当にチャンスなときに資金が残っている状態であるため、必要なときにトレードできる状態にもできます。
このように、マネーマネジメントをトレードに組み込むことでやみくもなトレードをしなくなり、トレード全体のパフォーマンスも向上します。
※マネーマネジメントとして、コアサテライト戦略によるトレード戦略の分散もおすすめです。
詳しくは以下の記事で解説しています。
対策④ 感情をトレードから切り離す
投資、投機の鉄則は、感情的にならないことです。
常に中立的であり、本当に儲かると判断できるものだけをトレードするのです。
感情的にならないのは難しいことですが、これが一番の対策でもあります。
冷静にこれまでのトレードを振り返ってみて、ポジポジ病で儲かっていたのかを思い返してみましょう。
そうすれば、感情的になることもなくなるはずです。
当サイトでは、感情を抑え、機会的な売買をする「システムトレード」をおすすめしています。
システムトレードであれば、ポジポジ病の原因をほぼほぼ排除できるため、ポジポジ病の重症患者であれば、システムトレードを試してみましょう。
私がポジポジ病を治した方法
私がポジポジ病を治した方法を紹介します。
ただ、「自覚的に治した」というよりは、「自然と治った」というのが正しいかな、と思います。
私のポジポジ病が治った一番の要因は、「モチベーションの低下」です。
まず、私がポジポジ病だったのは、株を始めて最初の2年程度です。
この時はデイトレしてました。
また、この2年で2000回くらいはトレードしました。
ただ、やはりと言うべきか、2年の通算損益はマイナスです。
この時点で、「何をやっても勝てないな・・・」とモチベーションがかなり低下していました。
「どうしたら勝てるのか？」と考えた結果、システムトレードをすることにしました。
そこで売買ルールのバックテストをやりこんだわけですが、さらにモチベーションが低下することになります。
理由は、バックテストの結果が期待したほどのリターンが出なかったからです。
※システムトレードは、バックテストを前提とし、機会的な取引をするトレードスタイル。
当時は年間リターン20％くらいを目指しましたが、バックテストしてみると、どうがんばっても安定して年間リターン20％を達成するのは無理だな、と悟りました。
この段階でもう完全に「頻繫にトレードする意味がないな」と悟り、ポジポジ病が治りました。
その後は、長期投資、インデックス投資に切り替え、無駄な取引はほとんど無くなりました。
上記はあくまでも私の経験上のことですが、やはり、ポジポジ病の要因として「トレードすることに過度に期待している」というのはあると思います。
儲かることを期待しているからトレードしたくなるのです。
ただ、実力が伴わなければ、トレード回数が増えるごとに平均回帰します。
要は、たくさん負けるのです。
結果的にモチベーションは低下し、完全に合理的なトレード以外することがなくなり、ポジポジ病は治ることでしょう。
あんまり難しく考えなくても、ポジポジ病は自然治癒する確率が高い、と思います。
※デイトレはポジポジ病になりやすいので注意しましょう。詳しくは以下の記事で解説しています。
ポジポジ病を治したい人に向けての注意点
ポジポジ病は大抵の場合、トレード経験や多くの損失の経験を経て、自然治癒することがほとんどと思います。
しかし、これには前提があって、
「ポジポジ病が治るまで、市場で生存し続けなければいけない」
ということです。
ポジポジ病が治る前に大損して、市場から永久退場しては意味がないのです。
ですので、ポジポジ病が治るまでに、
・マネーマネジメント
だけはしっかりと意識し、市場で生き延びることを優先しましょう。
最後に注意点です。
もし、何年たっても以下の症状がある場合は要注意です。
・いつか儲かると思っている。
・ポジションを取ることをやめられない。
・ダメだと分かっているが、どうしてもトレードしてしまう。
こういった症状は、株を始めた最初の数年であれば、まだポジポジ病と言えます。
しかし、何年経っても症状が続くようであれば、それは「ポジポジ病」ではなく、単なる「ギャンブル依存症」です。
専門医に相談することをおすすめします。
まとめ
「ポジポジ病で株で損する前に知っておきたいこと。【原因と対策】」のまとめです。
→ポジションを取りたいという欲求を抑えられない状態。
・株でポジポジ病になってしまう原因
原因① トレードすれば儲かると思っている。
原因② 機会損失を恐れている。
原因③ 頻繁な損切り。
原因④ 儲けることより楽しさを優先している。
・ポジポジ病で株で損しないための対策
対策① 明確な売買ルールを持つ。
対策② 損切りルールの見直し。
対策③ マネーマネジメントを意識する。
対策④ 感情をトレードから切り離す。
・私がポジポジ病を治した方法
→時間経過による自然治癒、システムトレードをしたこと。
・ポジポジ病を治したい人に向けての注意点
→長期間続くようなら、単なるギャンブル依存症。