デイトレの必勝法を知りたい！
デイトレに必勝法はあるの？
この記事は、上記の疑問にお答えします。
本記事のポイント
・デイトレの必勝法に見えるものに騙されるな！
・デイトレの必勝法は自分自身と向き合うこと
デイトレの必勝法が知りたい！
このことは、初心者であれば、誰しもが考えることでしょう。
必勝法を知っているのと、知らないのでは、その後の損益に大きな差がでますからね・・・・
この記事では、デイトレの必勝法についての考え方を中心に解説しています。
デイトレ初心者は必見の内容です。
はじめまして！マンモスです。
投資歴16年目です。
2021年4月に資産3000万円を達成しました。
実現損益は1000万円を超えました。
デイトレも2年以上やってました。
その経験を活かし、「【初心者必見】デイトレの必勝法に飛びついてはいけない理由とは？」を解説します。
デイトレの必勝法に飛びついてはいけない理由
まず、一番大事な結論を最初に述べます。
デイトレに限らず、投資、投機において必勝法はありません。
このことは、ある程度の経験があれば、誰でも知っていることです。
ただ、初心者の頃は、どうしても必勝法に頼りたいと思う気持ちも分かります。
しかし、無いものは無いのです。
もし、ここで「いや、必勝法はある！」と思う人ほど、是非この記事を最後まで読んでいただければと思います。
※必勝法（聖杯）がない理由は下記の記事で詳しく解説しています。
それでは、「デイトレの必勝法に飛びついてはいけない理由」を解説します。
②デイトレ環境は変化し続けるから。
③ただの高額な情報商材だから。
理由① そもそもデイトレに必勝法はない
デイトレの必勝法と言うからには、具体的な売買ルールになるわけですが、特定の売買ルールに従っても、
・銘柄
・ボラティリティ
・長期、中期トレンドによる変化
・価格帯
・出来高
・マクロ視点、ミクロ視点による市況
このような状況次第で、かなり損益は変化します。
また、投資、投機において、短期間であればあるほどランダム要素が強くなります。
必勝法と言うからには、つまり、これらの変数全てを織り込んだ売買ルールになります。
・どんな市況の時
・日レベルでなく、週、月、年レベルのトレンド状態
・具体的な銘柄選別法
・出来高、板、テクニカルなど織り込んだ売買シグナル
・さらにはランダム性を考慮する
私は投資歴15年以上でいろいろ勉強してきたつもりですが、上記のようなことまで組み合こんだ売買ルールなど聞いたことがありません。
また、かなり厳密かつ再現性が高い売買ルールを運用する、システムトレードという手法もあります。
こちらは膨大なデータをバックテストすることで、売買ルールの持つポテンシャルを分析して、機械的にトレードする方法です。
私は以前にプログラミングを覚えてシステムトレードしていましたが、私の経験上、システムトレードでさえ必勝法と言えるものは存在しません。
せいぜい、ただのテクニカル分析をしているトレーダーより優位性がある程度です。
上記のことに加えて、売買ルールの運用者が「人間」であるということ自体が、リスクを孕んでいます。
人間には心理的影響による行動のバラつきがありますからね・・・・
以上より、デイトレにおける必勝法などありません。
一時的に優位性のある売買ルールというのは確かに存在します。
しかし、ほぼ結果論です。
その一時的に優位性を発揮するのが、いつかは分かりませんし、バックテストの結果と将来が同じになる、というのも分からないからです。
初心者の頃は誰しも必勝法を探し求めるけど、実際にはパッシブ運用（インデックス投資）に勝つアクティブ運用をすること自体が難しいよ。
大儲けできなくても、インデックス投資の利回りを長期で上回るだけで優秀なトレーダーです。
さらにその上を行くデイトレの必勝法となると、やはり存在しないでしょう・・・・
理由② デイトレ環境は変化し続けるから
ある優秀な売買ルールがあっても、それは永続的に機能しません。
市場は変化し続けるからです。
つまり仮に必勝法があったとしても、いずれは劣化します。
ですので、デイトレの必勝法に拘るより、市場の変化についていける優秀なトレーダーを目指しましょう。
結局、短期売買においては、自身が市場に対して柔軟に対応できなければ、儲けるのは難しいのです。
理由③ ただの高額な情報商材だから
世に出ている必勝法は、単なる情報商材の勧誘であることがほとんどです。
ブログやYouTubeなどで、長々と「私はこの手法で儲けた」と解説したあと、「詳しい方法は○○万円で販売します。」、「メルマガに登録すれば教えます。」など、こんな感じのやつですね・・・・
高額であるほど、「本当に必勝法なんじゃないか？」と思わせてくるため、厄介です。
しかし、ここまで解説したように、必勝法などありません。
負けているデイトレーダーほど何かにすがりたくなる気持ちも分かりますが、「必勝法はない」のが現実です。
伝説のトレーダー、投資家の本が数千円で買えるのに、胡散臭い高額情報商材にお金を出す理由がありません。
著名なトレーダーの売買手法なども、本などでいくらでも知ることができます。
ただ、それですら必勝法にはなり得ません。
特に、耳障り良いことばかり言う人が信用できないよ。
楽して、簡単に儲かる、みなたいなやつね。
負けまくって苦しくても、こういうものに縋っちゃダメだよ！
デイトレの必勝法に見えるものに騙されるな！
一見すると、「デイトレの必勝法じゃないか！」と思えるくらい、優れているように見える売買ルールは存在します。
しかし、こういったものにこそ注意が必要です。
デイトレの疑似的な必勝法は簡単に作れる
必勝法っぽい売買ルールというのは、知識さえあれば簡単に作れます。
※「必勝法っぽい」のであって、必勝法ではありません。
具体的には、
・システムトレードの知識
・応用的なバックテストの知識
・プログラミングの知識
この3つがあれば、疑似的必勝法は作れます。
疑似的必勝法を作るには、システムトレードにおける過剰最適化（カーブフィッティング）を意図的に起こせばいいのです。
※過剰最適化（カーブフィッティング）について、詳しくはこちらの記事参照。
※システムトレードレベルのバックテストについては、こちらの記事参照。
最高のパフォーマンスを出す疑似的必勝法は、バックテストで何百～何万通りのパラメータの組み合わせをプログラミングで高速計算させることで、見つけ出すことができます。
例として、
①基本の買いルールとして、ゴールデンクロスで買う。
→構成パラメータは短期移動平均線（期間2～5）と長期移動平均線（6～40）の2つ。
②売買フィルターとしてＲＳＩを使用する。
→1～30％を使用。
つまり、ゴールデンクロス、ＲＳＩを使った買いルールでも、
・短期移動平均線のパラメータ4個分（2～5）
・長期移動平均線のパラメータ35個分（6～40）
・RSIのパラメータ30個分（1～30）
これらのパラメータの組み合わせが存在し、
組み合わせは「4×35×30」で4200通りが存在します。
これをプログラミングで高速計算して、最高のパフォーマンスになるものが算出できます。
さらに言えば、上記はあくまで「買いの組み合わせ」であり、売りルール、ロスカットルール、銘柄などの組み合わせで、最終的な組み合わせは爆増します。
組み合わせは天文学的な数字になるため、Excelの関数などで算出するのは非現実的・・・
ただ、プログラミングできれば、サクッと算出できます。
このように、過去の価格データにおいての必勝法（＝過剰最適化した売買ルール）は割と簡単に作ることができます。
しかし、あくまでも過去の価格データにおいて必勝であって、悲しいことに将来の再現性は全くありません。
ですから、安易に必勝法に飛びついてはいけないのです。
説得力があるから質が悪い
疑似的必勝法は、少なくとも過去には通用していた必勝法です。
何の根拠も無いわけでなく、少なくとも過去に通用していた論理的証拠があるわけです。
だからこそ質が悪いと言えます。
もし私が、何の知識もない初心者の頃であれば、おそらく簡単に騙されることでしょう・・・
もし、すごい説得力がある必勝法を解説されて納得しかけても、一旦冷静になって、この記事の内容を思い出してください。
そうすれば騙されないはずです。
なにか物凄い必勝法があっても、とりあえず過剰最適化であることを疑うことが大事！
これは、人から教わっただけでなく、自分で発見した場合でも同じだよ。
とりあえず、冷静かつ中立的になることが大切。
デイトレの必勝法は自分自身と向き合うこと
そもそもデイトレに必勝法が無いというのもありますが、デイトレーダーとして成長しないため、安易に必勝法に飛びついてはいけません。
まず、誰にとっても必勝となる手法など無いのです。
このことは、「リスク許容度」が人それぞれ違うためです。
優れた売買手法であっても、それが自身のリスク許容度を超えていた場合、完璧に運用することはできません。
このように、売買手法をうまく運用するためには、
・リスク許容度の理解
・リスクマネジメント
・マネーマネジメント
・自分自身の性格
など、自分自身の投資属性、投機属性の理解が必須です。
これらのことを理解したうえで、自分用にカスタマイズされた売買手法が、ある意味において必勝法となりえるのです。
ですから、必勝法探しをする前に、まずは自分自身と向き合い、どんな売買戦略を取るべきか？ということを考えるのが大切です。
まとめ
「【初心者必見】デイトレの必勝法に飛びついてはいけない理由とは？」のまとめです。
理由① そもそもデイトレに必勝法はない。
理由② デイトレ環境は変化し続けるから。
理由③ ただの高額な情報商材だから。
・デイトレの必勝法に見えるものに騙されるな！
→デイトレの疑似的な必勝法は簡単に作れる。
→説得力があるから質が悪い。
・デイトレの必勝法は自分自身と向き合うこと