テクニカル分析で勝てない・・・
テクニカル分析で勝つ方法教えて！
この記事では、上記のような疑問にお答えします。
本記事のポイント
・どうすればテクニカル分析で勝てるのか？
・テクニカル分析で勝つ必要はあるのか？
「テクニカル分析で全然勝てないよ・・・」
「たくさん勉強してるのに・・・」
株で負ける人の中には、このようなことに悩んでいる人が多いのではないでしょうか。
私自身も、株を始めた頃はテクニカル分析を多用していましたが、まったく勝てませんでした。
いろいろな本を読んで手法を勉強したり、チャートをひたすら見て研究したりもしましたが、それでも勝てませんでした。
私と同じような失敗をしてほしくないため、この記事を執筆しました。
なぜテクニカル分析で勝てないのか？
この記事では、その理由を解説しています。
はじめまして！マンモスです。
投資歴15年です。
2021年4月に資産3000万円を達成しました。
トレード回数も2000回以上と、経験値は人並み以上です。
失敗も成功も経験している私が、「テクニカル分析で勝てない理由とは？【負けてる人は必見です】」を解説します。
テクニカル分析では勝てない理由とは？
テクニカル分析はなぜ勝てないのか？
その理由は2つあります。
②勝てるかは人による
このような理由から、テクニカル分析で勝つのは難しいのです。
私自身はテクニカル分析はあまり意味がないというスタンスです。
参考程度にはなりますが・・・・
それでは、テクニカル分析で勝てない理由を解説していきます。
理由① テクニカル分析は再現性がない
テクニカル分析で儲けようとした場合、再現性があまりありません。
はっきり言えば、時と場合によります。
もし、高い再現性があるなら、テクニカル分析を活用したトレード手法を使えば、多くの人が勝っていることでしょう。
しかし、実際に勝っている人は一握りです。
また、「そもそもテクニカル分析の期待値はいくらか？」という問題もあります。
様々な媒体でテクニカル分析を使った手法が解説されており、これらの情報から、一見すると儲かるような印象を受けます。
しかし、
実際の勝率は？
平均損益は？
ドローダウンは？
このような具体的なリスク・リターンについて語られることはまずありません。
明確にリスク・リターンが説明されていないにもかかわらず、テクニカル分析を使えば儲かる、という考え方はやめるべきです。
もし、テクニカル分析の明確なリスク・リターンに興味があれば、バックテストしてみることをおすすめします。
バックテストはいろいろな意味で敷居が高いですが、テクニカル分析の再現性を理解するためには重要なプロセスです。
バックテストをすることで、テクニカル分析のリスク・リターンの明確化と、再現性の確認ができます。
「そもそもテクニカル分析は勝てるのか？」という疑問の解消にもつながるため、テクニカル分析を使ったトレードで負けている、という人はぜひバックテストしてみましょう。
※バックテストのやり方を解説しています。システムトレーダー向けのため、やや難しい内容ですが、興味があればぜひ読んでみて下さい。
※Excel VBAによるバックテストのツールの作り方を解説しています。
※以下の2つの記事は、バックテストツール（システムトレードツール）を紹介した記事です。
簡単にバックテストできるため、おすすめです。
無料体験も可能です。
理由② 勝てるかは人による
状況にあったテクニカル分析をすれば、儲けることはできます。
しかし、「今はどのテクニカル分析を使えばいいのか？」、これを判断するためには一体どうしたらいいのか？
まず、これが分かりません。
上記の問題を解説している媒体もありますが、それに従って儲けられるかと言えば、そうでもありません。
すくなくとも、私は儲けることができませんでした。
しかし、儲けられる人もいるわけです。
そういった人たちが自身のトレード手法を公開していたりするわけですが、まねしてみても、やはり儲かりません。
結局、その人の銘柄選びのセンス、タイミングを見極めるセンス、その状況にあったテクニカル分析をするセンスなど、その人だから儲けられるわけです。
できない人にはできない。
こう言ってしまうとあまりに卑屈ですが、これが現実です。
厳しい言い方になりますが、いつまでも聖杯探しをするべきではないのです。
私はテクニカル分析では勝てませんでしたが、一応、長期投資、インデックス投資でそれなりの成果を上げています。
その点を考慮しても、テクニカル分析には向き、不向きがあるように思えます。
どうすればテクニカル分析で勝てるのか？
どのようにテクニカル分析をすれば勝てるのかを解説します。
結論として、テクニカル分析で勝てない人が取るべき選択肢は2つです。
②研究し続けるしかない。
①凡人向け システムトレードに昇華する
システムトレードとは、優位性のある売買ルールを機械的に取引することです。
また、システムトレードの優れた点は2つあります。
①優位性のある売買ルール → 事前検証により、明確にリスク・リターンを算出し、勝てる売買ルールなのか判断する。
②機械的な取引 → 厳密な売買ルールにより、エントリータイミング、イグジットタイミングが明確なため、売買ルールに従うことが容易である。
また、ツールなどを使い、売買ルールをフルオート化することも可能。
システムトレードでは、再現性が重視されます。
これは、曖昧さの無い、厳密な売買ルールによって実現されます。
つまり、売買ルールに従う限りにおいて誰がやっても同じ結果になります。
通常のテクニカル分析では、
・どんな銘柄を買う？
・どのタイミングで買う？（終値？、始値？、シグナル発生直後の価格？）
・テクニカル分析の計算期間は？
・分足？、日足？、週足？、月足？
こういった条件の解釈の違いで、似たようなテクニカル分析でも、勝てる人、負ける人に分かれるわけです。
厳密には、大多数が負ける・・・・
結局、人によっては勝てるという状態。
売買テクニック、テクニカル分析を題材にした媒体でも、一見、厳密な売買ルールを解説しているように見えて、その実、ひどく曖昧です。
そのため、「テクニカル分析で勝てない・・・」と悩むことになります。
しかし、システムトレードはそのような曖昧さはありません。
ただのテクニカル分析をシステムトレードまで昇華すれば、勝てるかどうかはともかく、負けにくくなります。
※事前検証によって、明確にリスク・リターンを分析した売買ルールを使っても、絶対に勝てるわけではない。
システムトレード特有の問題により、勝てないこともある。
ここまで解説したように、システムトレードはテクニカル分析で勝てない人にこそ向いています。
ただし、システムトレードは検証作業などそれなりに手間がかかります。
また、感覚的な取引を排し、完全にロジカルなトレードをするため、
「1年で資産倍増、数年で億り人」
こういったことはまず無理です。
厳密には、莫大なリターンをもたらす売買ルールを見つければいいわけですが、それを見つけられたら苦労しれません。
このようなリターンを上げられるのは、システムトレーダーのような合理的なトレードをするリアリストタイプの人でなく、ロマンチストで莫大なリスクを取れる人だけです。
全うなリスク感覚をもつ常人にはまず無理。
莫大なリターンを得るのは、リスク感覚がぶち壊れた人で天才的なトレーダーだけです。
上記のことから、システムトレードと一般的なテクニカル分析の違いは、
・実際に取引する前に勝ち負けが決まり、それを明確な数字として確認できる。
・一般的なテクニカル分析より厳密なトレードをするため、再現性がある。
このようになります。
よく、負けてる人はルールに従えないから負けた、というようなことを言いますが、これはそのルールが儲けられる前提であることが条件です。
しかし、多くの人は勝てる前提なのかどうかすら分かっていません。
※トレードで勝つ絶対条件は、売買ルール（テクニカル分析）の平均損益がプラスでなければならない。詳しくは下記の記事参照。
この前提を確実に「勝てる売買ルール（テクニカル分析）である」と言うために、システムトレードをする必要があるのです。
もし、テクニカル分析で勝てないと悩む人は、ただのテクニカル分析をシステムトレードにまで昇華することをお奨めします。
②負けず嫌いな人向け 研究し続けるしかない
システムトレードをしない選択肢として、テクニカル分析で勝っている人の手法を参考にし、本などでひたすらに勉強するしかありません。
つまり、これまで通り研究し続けるしかありません。
こちらの方法は、負けず嫌いな人向けの方法になります。
結局、これまで通りに努力するしかありません。
ただ、よく考えて頂きたいのが、これまで通りの努力がいつ実るのか？、ということです。
1年後には勝てるようになっているかもしれませんし、一生勝てないかもしれません。
それを踏まえて努力する必要があります。
テクニカル分析で勝つ必要はあるのか？
そもそもテクニカル分析に拘って勝つ必要はあるのか？
この問題を考えたことはあるでしょうか？
テクニカル分析で勝つことが重要なのか？、単純に利益を出すことが重要なのか？
自身がどちらを優先するか、考えてみましょう。
私自身の話になりますが、株を始めた当時はテクニカル分析を使っていました。
使い始めた理由は、簡単に覚えることができたからです。
それが儲かるかどうかはともかく、テクニカル分析自体は一定のチャートパターンを覚えればよく、証券会社のツールを使えばいいだけで簡単でした。
ファンダメンタルズ分析などは、なにか面倒くさそうという理由から、まったく勉強しませんでした。
今にして思えば、勉強しやすい方法に頼っただけで、本気で儲けようとしていなかったのです。
努力しているつもりでも、根底には楽して儲けたいという気持ちがあったのです。
みなさんはどうでしょう？
もし、本当に株やＦＸで勝ちたいと思っているのであれば、あえてテクニカル分析に拘る必要もありません。
何か別の手法に頼るというのも選択肢の一つです。
※当サイトでおすすめしている基本戦略は、コアサテライト戦略による投資です。
コアはインデックス投資。
サテライトは趣味的な投資からハイリスク・ハイリターンの追求までなんでもＯＫ。
システムトレードの考え方は汎用性が高いので、覚えておくことを推奨しています。
また、システムトレードは難しく考えなくても、徹底検証して売買ルールを厳守するです。
テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、インデックス投資、なんにでも応用が効きます。
まとめ
「テクニカル分析で勝てない理由とは？【負けてる人は必見です】」のまとめです。
① テクニカル分析は再現性がない
② 勝てるかは人による
・どうすればテクニカル分析で勝てるのか？
→凡人向け 「システムトレードに昇華する」
→負けず嫌いな人向け 「研究し続けるしかない」
・あえてテクニカル分析を使い続ける必要があるのかよく考えよう